коррекция в США

Знаменитый инвестор Майкл Берри, судя по всему, вновь занял медвежью позицию в отношении Уолл-стрит, поскольку последний отчёт его хедж-фонда Scion Asset Management, предоставляемый в соответствии с правилами Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) по форме 13F, указывает на приобретение большого количества пут-опционов биржевых фондов (ETF) Invesco QQQ и ETF SPDR S&P 500.

Номинальная стоимость этих опционов – $ 1,62 млрд, что составляет 93% публично раскрытых активов Scion.

Из этой внушительной суммы $ 738,8 млн были направлены в пользу QQQ, а $ 886,6 млн – в пользу SPY. Несмотря на здравую динамику S&P 500 и Nasdaq 100 в течение этого года, компания Берри скрыла такие подробности, как покупная стоимость и даты истечения срока опционов.

Учитывая успешные ходы Берри во время финансового кризиса 2008 года, люди внимательно следят за его движениями на рынке. Однако в апреле этого года Берри ушёл от активных продаж, которые он совершал в январе, и признал свой подход ошибочным.

( Читать дальше )

В свете последних событий сокращения суверенного рейтинга США от агентства  Fitch и корпоративных прибылей компаний США у меня вызывает чувство глубокого беспокойства грозящая фондовым рынкам коррекция. Не могу сказать насколько станет это больно. В октябре стоит актуализировать инфу по итогам прибылей Q3.






( Читать дальше )

В этом лонгриде акцент на грядущий третий квартал 2023 года и потенциальную коррекцию широкого рынка.

Начну с того, что весомая часть нашего подхода основана на циклах, сезонности и ряду кросс-предпосылок, которые формируют нашу среднесрочную стратегию. Зайду чуток издалека и пробежимся по первому полугодию. Там наблюдалось с самого начала сильное бычье движение, которое мы также предвидели ввиду ряда факторов в декабре-январе:

Полный пост по ссылке — t.me/lineoffrus/548

 

Вкратце:
«Сейчас наблюдается редкое сочетание трёх бычьих индикаторов, что предполагает рост в 2023 году. 

 

Эффект возникает, когда акции растут в течение трёх периодов:
 • Период Санта-Клаус-Ралли (последние 5 торговых дней календарного года и первые 2 торговых дня нового года);
 • Первые пять торговых дней января;
 • Весь январь

 

Внимание: исторически за последние 73 года акции росли в 90% (!!!) случаев в таком году, где был триппл-килл из этих факторов. »

( Читать дальше )

Intelligent Investments

статья от Nick Maggiulli

Дамы и господа, страх вернулся. Поскольку акции США упали более чем на 10%, а международные акции упали еще больше, инвесторы снова беспокоятся о своих портфелях. Но это не первый раз, когда я вижу, как происходит нечто подобное. На самом деле, это даже не второй раз. С тех пор как я начал вести блог в начале 2017 года, произошло три отдельных коррекции на 10% или более — декабрь 2018 года, февраль / март 2020 года и сегодня.

В такие времена может возникнуть соблазн сказать “придерживайтесь курса” или “просто продолжайте покупать“, но я знаю, что это легче сказать, чем сделать. Как однажды заявил мой коллега Майкл Батник:

Каждый раз, когда рынок немного падает, мы беспокоимся, что он сильно упадет.

 

И он прав. Каждое крупное падение рынка по определению должно было начинаться с меньшего падения рынка. Однако я считаю, что большинство инвесторов думают об этих снижениях неправильно.

( Читать дальше )

👉 Майк Уилсон, главный стратег по акциям США и инвестиционный директор Morgan Stanley, считает, что фондовый рынок идёт по графику завершающего шага, который вызовет коррекцию в 10% на фондовом рынке

👉 Уилсон считает, что замедление роста, пересмотр прибыли в сторону понижения и отмена стимулов ФРС послужат катализаторами для коррекции на 10%

👉 Потребитель устал и мы вскоре увидим расплату после чудовищных стимулов

👉 Также Майк Уилсон сообщил, что приписывать недавнее замедление роста потребительского спроса варианту Дельта является ошибкой, поскольку последние тенденции в большей степени связаны с тем фактом, что мы резко перескочили на более высокие отметки

Инфляция растет,
в марте в США в марте 2,6% годовых, в ЕЭС более 1%, в РФ официальная инфляция более 6%.
В апреле инфляция продолжает расти.

Постепенно начинается мировой цикл роста ставок.
При росте инфляции, нет сомнений и в том, что ставку в США поднимут, вопрос только КОГДА?

Когда начинались QE и стимулы, расчет был на высокие темпы вакцинации и на победу над вирусом.
Но количество заражений растет.
Количество выявленных в мире новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией
за прошедшую неделю возросло на 5 235 922, что стало самым большим числом за все время пандемии.
Об этом 20 апреля сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Данные побили старый рекорд в 5,04 млн, который был поставлен 4 января 2021 года.
94% новых случаев в Юго-Восточной Азии зарегистрированы на территории Индии.

Американские индексы, индекс Мосбиржи близки к историческим максимумам.
Расти дальше уже сил нет, подать пока тоже не получается.
Рынок США стал скучнее: компании перестали выстреливать по 20 — 30% в день. 

( Читать дальше )

После оглашения решения ФРС, на американском фондовом рынке началась коррекция. 

Вчера еще Трамп масла в огонь подлил, объявив об увеличении пошлины с 1 сентября на товары из Китая еще на $300 млрд, плюс к уже введенным на $250 млрд. 

( Читать дальше )

Судя по тому числу запросов на Статус, которые я получила вчера и сегодня, я поняла, что уровень страха на рынке растет. Об этом же нам говорит и упавший на рекордные c августа 2011 года 4,5% Nasdaq 100 (QQQ). Однако до отчаяния дело пока не дошло, и судя по индикаторам Trades.Mindspace.ru (ТМ), мы можем продолжить снижение. Вчера было больно, но эта боль была прогнозируемой, и о ней мы с вами говорили в течение месяца в еженедельных видеообзорах.

( Читать дальше )

Каждый раз, когда на рынке идет коррекция, я получаю два типа вопросов: 1) Когда она закончится? и 2) Когда можно будет входить? Ответы на эти вопросы почти всегда есть на графиках в виде сигналов. Что это за сигналы и на каких графиках их смотреть, разберем в данном обзоре.


( Читать дальше )